Джордж Сорос известен как человек, который “сломал Банк Англии”. Он заслужил этот титул в 1992 году, когда заработал более миллиарда долларов на резком падении фунта стерлингов. Будучи управляющим хедж-фонда «Quantum Endowment» с более чем 27 миллиардами долларов активов в управлении, он считается легендой торговли и инвестиций. И мы можем многому научиться у него.

По данным Forbes на сентябрь 2015 года, чистый капитал Джорджа Сороса составлял 26 миллиардов долларов, что позволяло ему занимать 21-ю строчку в списке самых богатых людей мира. Примечательно в его истории то, что он заработал это состояние без какого-либо первоначального капитала и фондов.

Когда в 1987 году вышла его книга "Алхимия финансов", я был взволнован тем, что наконец смогу узнать секреты его торговли и познакомиться с техниками, которые он использовал. Однако, прочитав эту книгу, я был разочарован – в ней не раскрыто ни одной тайны и нет никакого “святого Грааля" знаний. Спустя много лет я понял, что в тот момент я просто не был готов к этой книге, и вся ее мудрость открылась мне позже.

Как и у всех мастеров своего дела, у Сороса есть своя философия и взгляд на финансовые рынки и инвестиции. Ниже я приведу некоторые из его величайших цитат и постараюсь раскрыть смысл каждой из них.

  1. Рынки непредсказуемы – используйте эту возможность

"Финансовые рынки, как правило, непредсказуемы. И развитий сценария может быть огромное множество... Мысль о том, что вы сможете предсказывать события, противоречит моим взглядам на рынки".

По словам Сороса, к рынкам часто относятся предвзято, и на деле предсказать, когда, где и как будут двигаться цены, практически невозможно. Здесь важно быть готовым ко всем возможным сценариям и использовать все открывающиеся возможности.

  1. Торгуйте с надлежащим соотношением риска и прибыли

Так как же в таком случае можно добиться успеха на рынках? Вот еще одна цитата г-на Сороса:

"Важно не то, прав ты или нет. Важно, сколько денег ты заработаешь, когда окажешься прав, и сколько потеряешь, когда ошибешься”.

Здесь важно акцентировать внимание на том, что вы можете быть успешным трейдером, даже если большинство ваших сделок убыточны. Как? При помощи правильного управления рисками и вознаграждением за риск. Все действительно довольно просто. Использование соотношения рисков и прибыли в торговле включает в себя контролирование сделок таким образом, чтобы у вас в распоряжении была сумма, в два раза превышающая ту, которой вы рискуете (или даже больше); эта система наряду с надлежащим управлением рисками с течением времени принесет вам достойную прибыль.

  1. Делайте все изящно и просто

Что примечательно, Сорос прослыл краткосрочным спекулянтом. На практике это означает открытие торговых позиций с высоким кредитным плечом по направлению движения базовых рынков. Он вкладывает в это следующую философию:

“Рынок – это математическая гипотеза. Самый лучший подход к нему – изящность и простота".

Мораль в том, что в жизни все самое лучшее заключается в простых вещах, и эта простота окупается. Инвестирование здесь не исключение. Сорос построил свою финансовую империю, руководствуясь этим правилом. Очевидно, что простая, понятная и эффективная торговая стратегия, безусловно, превосходит сложную систему, которая не всегда работает.

  1. Рынки постоянно колеблются – хорошенько изучите их

В то же время нельзя упускать из виду природу рынков. Вот взгляд Сороса на это:

“Я выдвинул довольно общую теорию о том, что финансовые рынки по своей сути нестабильны. И мы сильно ошибаемся, когда считаем, что рынки стремятся к балансу и равновесию."

Сорос утверждает, что рынки не склонны к равновесию. Напротив, они подвержены колебаниям и периодическим кризисам. Равновесие в контексте рынков просто неуместно. Это значит, что хороший инвестор должен хорошо понимать риск.

  1. Рискуйте правильно

“Принятие риска – это сложно и болезненно. Либо вы будете переживать эту боль, либо сделаете так, что переживать ее будут другие. Нет ничего хорошего в том, чтобы работать в сфере повышенного риска, но не иметь готовности к принятию последствий. Ощущение опасности лучше всего концентрирует мысли, волнение об опасности позволяет ясно мыслить. Это неотъемлемая часть моих мыслительных способностей. Риски, на мой взгляд, являются важной составляющей ясного мыслительного процесса".

Если вам не нравится рисковать, особенно когда речь идет о финансовых рисках, вы вряд ли сможете стать успешным трейдером. Сорос утверждает, что риск помогает сосредоточиться. Таким образом, чувства человека обостряются, и он гораздо лучше познает рынок, когда его финансы в опасности. Однако существует очень тонкая грань между сосредоточенностью и чрезмерной вовлеченностью, перегруженностью в торговле. Риски могут сделать вас более сфокусированным, но ведь никто не хотел бы провести всю жизнь за графиками.

Более того, вам придется по-настоящему любить эту "игру", чтобы преуспеть в этом деле. Некоторые люди ментально не подходят для финансовых рисков и эффективной работы на финансовых рынках.

  1. Инвестиции требуют рационального мышления

"Если инвестирование для вас как развлечение, и вы веселитесь, а не работаете, то скорее всего вам не удастся заработать никаких денег. Грамотный подход к инвестированию – это очень скучно”.

Чтобы преуспеть в торговле, вы должны быть эмоционально беспристрастным и основывать решения на здравом суждении, последовательности и дисциплине.

Это лишь некоторые из лучших цитат Сороса, которые демонстрируют его уникальный образ мысли и хорошо развитое деловое мышление. Я надеюсь, что они вдохновили вас, и вы сможете использовать эти идеи в собственной торговой стратегии.

В ближайшее время я буду делиться полезными уроками и от других величайших трейдеров. Оставайтесь в курсе самого интересного!